Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В пятницу можно было наблюдать за резким снижением евро на фоне фиксации прибыли в конце прошлого месяца. Произошло падение пары даже несмотря на вполне хорошие показатели по темпам роста ВВП и инфляции в еврозоне. Смутил лишь показатель по восстановлению экономики Германии, который не дотянул до ожиданий экономистов и оказался намного хуже экономистов.
В целом тренд на укрепление евро сохранятся и серьезно обращать внимание на наблюдаемую коррекцию пока не нужно. Чем ниже евро опуститься в начале августа, тем больше на него будет спрос к середине месяца.
Сегодня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по экономике еврозоны. Германии отчитается по розничным продажам за июнь, после чего выйдет ряд показателей по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Ожидается, что многие июльские показатели останутся без пересмотра и совпадут с предварительной оценкой, что окажет давление на европейскую валюту в первой половине дня. На этом фоне весь акцент покупателей сместится на возврат уровня 1.1882, который они упустили еще в прошлую пятницу. Выше находится ряд стоп-приказов крупных игроков, поэтому их снос с обратным тестом этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда в расчете на восстановление к основанию 19-й фигуры, которое было протестирована в конце прошлой недели. Более дальней целью выступает область 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и слабых данных по Германии и еврозоне рекомендую не торопиться с покупками.
Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1860 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупного минимума 1.1843, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1824 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сумели справиться с поставленной задачей по защите 19-й фигуры и даже свалили евро под уровень 1.1882, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Как я отмечал выше, направление в первой половине дня будет зависеть от данных по Германии и еврозоне и вполне вероятно давление на пару сохранится. На этом фоне медведям нужно как следует подумать над защитой сопротивления 1.1882. Формирование там ложного пробоя и более слабый чем ожидается отчет по Германии — все это образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1860, которая уже была протестирована сегодня на азиатской сессии. Следующей целью будет минимум 1.1843 прорыв которого обвалит пару к более крупной поддержке 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1882 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1904, но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1937.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс медведям на нисходящую коррекцию.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1900. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1843.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Свежие комментарии