Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я говорил о том, что на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики пара имеет все шансы вновь зависнуть в боковом канале, что и произошло. Однако один сигнал по входу в рынок все же был. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить. Сопротивление 1.1844, на котором я делал акцент, себя отработало. Неудачное закрепление выше этого уровня и формирование ложного пробоя, все это привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Но до мощной распродажи дело не дошло и, быть может, не дойдет вовсе. На вторую половину дня пришлось пересматривать техническую картину, так как акцент теперь будет сделан на американской статистике.Трейдеры будут внимательно следить за отчетом по недельным заявкам на пособие по безработице в США так как вчерашний отчет от ADP знатно удивил, оказавшись намного хуже прогнозов экономистов. Вряд ли слабые показатели как-то существенно повлияют на рынок, но точно сделают задел для завтрашнего отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся слабее прогноза можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1826, что приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Но более важной задачей покупателей, которая приведет к перелому медвежьей коррекции, будет закрепление на уровне 1.1848, чего не удалось сделать быкам еще в первой половине дня. Обратный тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда к максимуму 1.1872, где советую фиксировать прибыль. Рассчитывать на пробой этого диапазона внутри дня сегодня вряд ли получится. Если же это произойдет, то тест 1.1872 сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1898 и 1.1937. Если быки не сумеют ничего предложить в районе поддержки 1.1826, лучше всего длинные позиции отложить до следующего минимума 1.1800, от которого можно покупать пару сразу на отскок в расчете на движение вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.1774.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока не сильно торопятся возвращаться в рынок, однако с поставленной на них задачей в первой половине дня справились, вот только продолжить медвежий тренд пока никак не удается. Сильные данные по американскому рынку труда помогут столкнуть EUR/USD к минимумам сегодняшнего дня. Акцент медведей будет именно на снижении пары в область 1.1826. Прежде чем там продавать евро, советую дождаться пробоя и обновления этого уровня снизу вверх и лишь после этого открывать короткие позиции с целью снижения к более крупному минимуму 1.1800, где советую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1774, но это не с такой волатильностью, как сегодня. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии советую присмотреться к сопротивлению 1.1848, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать оттуда короткие позиции можно лишь при условии формирования ложного пробоя по аналогии с утренней продажей, которую я разбирал выше. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от уровня 1.1872.
Рекомендую для ознакомления:
EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем
Давление на евро и фунт сохранится. Банка Англии не будет менять свою политику. Видео-прогноз форекс на 5 августа
В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшой контроль продавцов евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
