Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня ничего интересного по британскому фунту не произошло. Из-за отсутствия важной фундаментальной статистики пара не дотянула ни до одного из обозначенных мною уровней, поэтому и сигналов по входу образовано не было. Несколько попыток роста GBP/USD заканчивались в районе сопротивления 1.
3894, а обозначенный мною уровень находился в области 1.3896. Низкая волатильность указывает на выжидательную позицию трейдеров перед важным заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. С технической точки зрения также ничего не изменилось.
Теперь все будет зависеть от результатов заседания Федеральной резервной системы. Если Джэром Пауэлл сделает намеки на сокращение программы выкупа активов уже в ближайшее время, то давление на фунт вернется. Если все останется как есть: и отношение к инфляции и отношение к темпам восстановления экономики спрос на британский фунт может вернуться, и мы увидим новый рост пары во второй половине дня. Пока же акцент у покупателей сделан на сопротивлении 1.3896, выход за пределы которого откроет дорогу к новым локальным максимума. Прорыв и закрепление на этом уровне с обратным его тестом сверху вниз подтолкнет фунт к покупкам и к росту в район: 1.3937 и 1.3978. Более дальней целью выступит сопротивление 1.4019, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары в ходе американской сессии внимание быков переместится на поддержку 1.3854, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в области 1.3854 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3814. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.3774 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Задачей медведей остается защита сопротивления 1.3896, которое выступает максимумом этого месяца. Формирование там ложного пробоя наверняка вернет временное давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары в район поддержки 1.3854. Пробой этого уровня наверняка будет зависеть от итогов заседания Федеральной резервной системы, так как другие важные данные по США вряд ли окажут существенную поддержку доллару в ходе американской сессии. Лишь отчет по балансу внешней торговли товарами может ненадолго оживить рынок. Прорыв 1.3854 и тест снизу вверх ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт к следующему минимуму 1.3814, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3774. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3896 рекомендую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3937, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от 1.3978 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Как отреагирует евро и фунт на итоги заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 28 июля
Прогноз МВФ улучшил настроения покупателей евро и фунта. Заседание ФРС окажет давление на доллар США
В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на вероятность дальнейшего роста британского фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3896 приведет к новой волне британского фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3860 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
