Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера был достаточно странный день. Вышли топовые данные по росту американской экономики, однако волатильность пары EUR/USD сохранилась на рекордно низком уровне, что не позволило выбраться даже из бокового канала. Данные по объему розничных продаж в США, превзошли прогнозы экономистов чуть ли не в два раза, но и это не расшатало рынок. В итоге: отработала лишь утренняя стратегия, а других сигналов образовано не было. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точку входа. Четко видно, как после нескольких неудачных попыток пробиться выше диапазона 1.1987 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию, которая составила около 25 пунктов, при 40 пунктах внутридневной волатильности.
Учитывая, как рынок игнорирует в последнее время фундаментальные данные, вряд ли сегодняшний отчет по инфляции в еврозоне сильно повлияет на евро, тем более что ожидается ее рост согласно предварительной оценке. Первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1946, которую я пересмотрел со вчерашнего уровня 1.1953. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда. В таком случае можно рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.1981. Лишь его прорыв и закрепление выше, с тестом сверху вниз, образует новую точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2109. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1946 рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупной области 1.1916, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая поддержка просматривается в районе 1.1880.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера не сумели пробиться ниже уровня 1.1953, лишь сдвинув его в район 1.1946. Все, что получилось сделать – защитить крупное сопротивление 1.1987, которое сейчас трансформировалось в уровень 1.1981. От этих двух областей сегодня и будет зависеть дальнейшее направление EUR/USD. Первоначальной задачей медведей на первую половину дня является возврат под контроль поддержки 1.1946. Очень плохая инфляция по еврозоне приведет к закреплению ниже этого диапазона, тест которого снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что усилит давление на пару и столкнет ее в район минимума 1.1916. В случае прорыва и этого диапазона, можно дальше продавать евро уже в расчете на возврат к поддержке 1.1880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится сегодня в первой половине дня, а данные по индексу потребительских цен порадуют трейдеров – рекомендую отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1981. Продавать EUR/USD на отскок можно только от нового крупного максимума 1.2047 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
GBP/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились с уровнем 1.3804, поэтому давление на пару может вернуться в любой момент
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1981 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1953 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
