Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В целом утренняя сессия для покупателей евро продолжилась весьма хорошо. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки добиваются пробоя сопротивления 1.1864 и затем тестируют его сверху вниз что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего тренда. В результате происходит рост к следующему сопротивлению 1.1882, до теста которого не хватило буквально пары пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно.
Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по американской экономике за 2-й квартал этого года, где прогнозируется рост сразу на 8,4%. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – спрос на американский доллар вернется, однако вряд ли сохранится надолго. Покупатели евро могут воспользоваться моментом и продолжить наращивать длинные позиции. Первостепенной задачей быков является защита поддержки 1.1864, которую они легко забрали в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя во время данных по ВВП США приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупных минимумов 1.1843 и 1.1824 и покупать EUR/USD оттуда сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. На уровне 1.1824 также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, поэтому медведям пробиться ниже будет проблематично. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня целью покупателей евро станет сопротивление 1.1882, до которого мы совсем недавно не дотянули буквально чуть-чуть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с тестом этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции в расчете на рост к 1.1904. Более дальней целью остается область 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не справились с поставленной на них задачей и не сумели защитить сопротивление 1.1864, на которое во второй половине дня сделают пристальный акцент после данных по ВВП США. Если отчет превзойдет прогнозы экономистов можно ожидать возврата под контроль поддержки 1.1864. Однако лишь пробой этого уровня и обратный тест снизу вверх сформируют отличную точку входа в короткие позиции в расчете на падения EUR/USD к промежуточному минимуму 1.1843. Прорыв и этого диапазона ударит по ряду стоп-приказов быков что столкнет пару уже к более крупным минимумам: 1.1824 и 1.1799, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после публикации данные по ВВП США акцент продавцов сместится на защиту сопротивления 1.1882. Лучше всего открывать оттуда короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя. В случае отсутствия активности медведей советую отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1904. Но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов лучше всего только от максимума 1.1937.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение вчерашнего восходящего тренда по евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1882 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.1843.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
