Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Первая половина дня сложилась не самым лучшим образом, хотя сигнал на продажу был достаточно хорошим, просто рынок решил пойти на разворот. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.2025 и рекомендовал принимать от него решения. Видно, как после активного роста к этому уровню пара останавливается, после чего формируется ложный пробой, который образовывает хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение текущего медвежьего рынка. Однако спустя некоторое время быки все же берут контроль над уровнем 1.2025 и проходят по стоп-приказам продавцов, что и привело к такому резкому росту EUR/USD в ходе европейской сессии. Войти в длинные позиции мне не удалось, так как я не дождался обратного теста уровня 1.2025 сверху вниз. Сценарий я нарисовал синими линиями.
Теперь ключевой целью покупателей будет сопротивление 1.2059, до которого мы пока не дотянули. Дальнейший бычий импульс будет зависеть от заявлений, сделанных президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также от данных по американской экономике, выход которых запланирован на вторую половину дня. Оптимальным сценарием для открытия длинных позиций будет нисходящая коррекция EUR/USD в район поддержки 1.2025, прорыв которой мы отчетливо видели сегодня в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в покупки. Не менее важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2059. Тест этого уровня сверху вниз сформирует удобную точку входа в длинные позиции, что приведет евро к новому максимуму в район 1.2096, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.2025 и негативной реакции рынка на выступление президента ЕЦБ: рекомендую отложить покупки до теста минимумов этой недели в районе 1.1988, от которых можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока не сильно торопятся возвращаться в рынок после того, как упустили достаточно важный уровень сопротивления, не проявив на нем особо никакой активности. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций во второй половине дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2059 по аналогии с тем, который разбирал чуть выше. Лишь это усилит давление на пару и столкнет ее назад уже к поддержке 1.2025. Если каким-то чудом медведям удастся взять назад под контроль уровень 1.2025, тест которого снизу вверх образует дополнительную точку для продаж, то можно будет смело говорить о капитуляции сегодняшних покупателей и о продолжении нисходящего тренда. Если продавцы не проявят особой активности в районе сопротивления 1.2059, то с короткими позициями лучше не торопиться: хорошим моментом для продажи евро станет обновление очередного сопротивления 1.2096, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
GBP/USD: план на американскую сессию 6 мая (разбор утренних сделок). Результаты заседания Банка Англии определят направление фунта. Под прицелом быков сопротивление 1.3921
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 апреля отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако последних оказалось больше, что привело к росту общей некоммерческой позиции. Это говорит о том, что активные покупки евро со стороны игроков продолжаются и можно ставить на дальнейшее укрепление пары после нисходящей коррекции. Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и денежно-кредитной политике не сильно затронули курс американского доллара, как и предложенные президентом США Джо Байденом очередные программы по стимулированию роста экономики в ближайшем будущем через изменения в налоговой системе. Учитывая, что ФРС будут и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек, скорей всего спрос на рисковые активы сохранится после снижения пары EUR/USD в начале этого месяца. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 197 137 до уровня 200 415, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 116 329 до уровня 119 448, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Чем больше евро будет корректироваться вниз в начале этого месяца, тем сильней спрос будет на него. В результате - общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 80 808 до уровня 80 967. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.20795 с уровня 1.2042 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на переломный момент для продавцов евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае нисходящей коррекции в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.2010.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
