GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг, 22 апреля, также продолжала корректироваться и также торговалась достаточно активно. Котировки британского фунта начали падать еще на европейской торговой сессии, да и в любом случае заседание ЕЦБ и его результаты не имели никакого отношения к паре фунт/доллар. Таким образом, распродажи фунта стерлингов продолжались по техническим причинам. Мы предупреждали трейдеров, что пара вместо того, чтобы начать новый восходящий тренд, может остаться в режиме «качелей», который наиболее хорошо виден на 4-часовом таймфрейме. Похоже, что именно этот вариант и реализуется в конечном итоге. В рамках последнего витка восходящего движения цена прошла вверх около 340 пунктов. За последние пару дней – 180 пунктов вниз. Не удивимся, если движение вниз продолжиться, несмотря на восходящую линию тренда на часовом таймфрейме, которая уже была однажды пробита. На 5-минутном таймфрейме отчетливо видно возобновление нисходящего движения 22 апреля. В середине европейской сессии началось новое падение котировок, а уже через некоторое время начали формироваться сигналы. Первый – преодоление уровня-экстремума 1,3914 – на продажу был на грани того, чтобы стать ложным, потому что уровень 1,3891 был отработан, от него был совершен отскок, и цена вернулась к уровню 1,3914. Однако Stop Loss выставлен не был(цена не прошла вниз 20 пунктов), а выше уровня 1,3914 паре закрепиться не удалось. Поэтому сделку на продажу следовало оставлять открытой, а в последствии цена отработала линию Киджун-сен, от которой первоначально отскочила. Короткая позиция в итоге принесла прибыль в размере 40 пунктов. Далее сформировался сигнал на покупку – отскок от критической линии – и этот сигнал оказался ложным. Чуть позже цена закрепилась ниже Киджун-сен и убыток составил 15 пунктов. Открывать новые сделки на продажу по преодолению линии Киджун-сен уже не следовало, так как ближайшая цель – уровень-экстремум 1,3846 – был слишком близко и от него цена могла отскочить. Отскока не произошло, но и дальнейшего движения вниз тоже. В любом случае, даже если трейдеры открыли шорты, то должен был быть выставлен уровень Stop Loss в безубыток, так как цена прошла вниз 20 пунктов после формирования сигнала на продажу. Таким образом, убытка по этой сделке точно быть не должно. В итоге, трейдеры могли заработать порядка 25 пунктов в течение вчерашнего дня.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина по-прежнему не требует никаких пояснений. Восходящая тенденция сохраняется благодаря слабой восходящей линии тренда, поэтому отскок от нее может спровоцировать возобновление движения вверх. К сожалению, фунт стерлингов продолжает двигаться в режиме «качелей», что отлично видно на 4-часовом таймфрейме. Поэтому, несмотря на то, что мы ожидаем сейчас возобновления восходящего движения, вполне возможно, что пара может теперь рухнуть вниз на те же самые 300 пунктов, что она ранее прошла вверх. Поэтому, торговля от уровней и линий остается очень важным аспектом. При отскоках от них и преодолениях будут формироваться сигналы. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,3952, 1,3914, 1,3886 и 1,3846. Линия Киджун-сен(1,3879) – также важна, около нее также могут формироваться сигналы. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). На пятницу, 22 апреля, в Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства, а также отчет по розничным продажам за март. В штатах станут известны индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а также состоится выступление министра финансов США Джанет Йеллен. Таким образом, календарь новостей на сегодня достаточно обильный.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(6 - 12 апреля) пара GBP/USD снизилась на 160 пунктов. На иллюстрации выше отлично видно, насколько «сильна» текущая нисходящая коррекция! Напомним, что в последние 6-8 недель профессиональные трейдеры активно сокращали и ордера на покупку, и ордера на продажу. Если 23 февраля первых было открыто 69 тысяч, а вторых – 34 тысячи, то по состоянию на 6 апреля Buy-контрактов было открыто 44 тысячи, а Sell – 25,7 тысяч. Таким образом, в целом соотношение между покупками и продажами не изменилось. Поменялось лишь количество, открытых группой «Non-commercial» контрактов. Отсюда вывод: «бычье» настроение сохраняется у профессиональных трейдеров, но в целом все меньше и меньше спекулянтов хотят иметь дело с «неуравновешенным» фунтом стерлингов. В принципе, поведение некоммерческих трейдеров хорошо иллюстрируется индикаторами под основным графиком. Первый, который отображает изменение нетто-позиций трех категорий трейдеров, показывает постоянное изменение направления, постоянные пересечения линий. И это все несмотря на то, что в последние 12-13 месяцев имеется устойчивый восходящий тренд, который не вызывает никаких сомнений. Получается, что тренд есть и он сильный, а вот наиболее важная категория трейдеров не покупает фунт стерлингов огромными сделками. Более того, второй индикатор показывает, что некоммерческие трейдеры то наращивали покупки, то наращивали продажи в последние полгода. То есть никакого четкого «бычьего» настроения не было. Это лишь лишний раз доказывает тот факт, что фунт и евро росли в последний год на факторе увеличения денежной массы в США. То есть крупные игроки торговали в соответствии со своими интересами и целями, но их сделки перекрывались вливанием триллионов долларов в экономику США. Ну а на отчетной неделе некоммерческие трейдеры начали вновь открывать контракты на покупку, в количестве 7,2 тысячи. Контрактов на продажу было открыто менее тысячи. Похоже, что крупные игроки вновь начинают верить в рост «биткоинообразного» фунта стерлингов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
