Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня уже произошли достаточно интересные события. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3937 привело к образованию сигнала на продажу фунта и вполне можно было рассчитывать, что рынок опомнится и давление на фунт вернется. Но увы, так не произошло. Моментальный пробой этого диапазона и обратный тест сверху вниз привели к образованию сигнала на покупку фунту, после чего произошел рост на 30 пунктов. До сопротивления 1.3978 мы пока не дотянули, но шансы на это сохраняются довольно высокие.
Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по американской экономике за 2-й квартал этого года, где прогнозируется рост сразу на 8,4%. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – спрос на американский доллар вернется, однако вряд ли сохранится надолго. Пока же акцент у покупателей сделан на сопротивлении 1.3978 до которого хотелось бы добраться еще до выхода данных. Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.3937 шансы на это будут сохраняться. Прорыв и закрепление на уровне 1.3978 с обратным его тестом сверху вниз подтолкнет фунт к покупкам и к росту в район новых локальных максимумов: 1.4019 и 1.4097. Более дальней целью выступит сопротивление 1.4128, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по ВВП США превзойдут даже самые смелые прогнозы экономистов, скорей всего фунт продемонстрирует снижение во второй половине дня. Основной задачей быков при этом будет сохранение контроля над уровнем 1.3937, ниже которого расположен ряд стоп-приказов. Их снос быстро обвалит фунт. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в области 1.3937 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3896, где проходя средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только также в районе 1.3854 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Задачей медведей остается защита сопротивления 1.3978. Лишь формирование там ложного пробоя и хорошие данные по американской экономике будут способны вернуть давление на фунт или хотя бы замедлить его бычий тренд. При таком сценарии можно продавать и рассчитывать на снижение пары в район поддержки 1.3937, которую медведи сегодня упустили в первой половине дня. Пробой этого диапазона уровня наверняка придется на стоп-приказы быков, поэтому ниже можно ожидать более крупного движения пары к поддержке 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3854. В случае роста пары и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3978 рекомендую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.4019, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4097 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на вероятность дальнейшего роста британского фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае нисходящей коррекции пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.3900.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
