Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера во второй половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые позволили компенсировать те потери, образовавшиеся в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: ясно видно, как после формирования ложного пробоя на уровне 1.3770, где я рекомендовал продавать фунт, образовалась хорошая точка входа в рынок. В результате пара быстро скатилась в район поддержки 1.3734, где был сформирован еще один сигнал – но уже на покупку фунта. Формирование ложного пробоя позволило войти в длинные позиции, однако к крупному росту пары это так и не привело. Напомню, что в первой половине дня в понедельник медведи сформировали отличный ложный пробой на уровне 1.3711, что привело к формированию сигнала на продажу фунта. Однако, к моему сожалению, движения вниз не состоялось, и после небольшой паузы быки пробились выше 1.3711, снеся все стоп приказы. Сразу после этого состоялся обратный тест этого уровня, который привел к формированию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Там остается довольно большая суматоха, так как судя по показателям, трейды все больше прибегают к выжидательной позиции. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774.
Сегодня нас ожидает достаточно большой ряд фундаментальной статистики, которая может повлиять на направление британского фунта в краткосрочной перспективе. Внимание привлекут отчеты по изменению объема ВВП за февраль этого года и изменению объема промышленного производства в Великобритании. Хорошие показатели приведут к росту британского фунта. Поэтому в первой половине дня быки вновь сосредоточат свое внимание на прорыве сопротивления 1.3773, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого уровня с тестом его снизу вверх лишь усилит позиции фунта, что приведет к продолжению восходящей коррекции пары уже в район максимума 1.3825, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая более крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3876. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня, все, что требуется покупателям – защита поддержки 1.3723, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на вход в длинные позиции в продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3773. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3723, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3682 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3639.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под контроль поддержки 1.3723, которую они вчера потеряли в первой половине дня. Учитывая, что преимущество на стороне покупателей, лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к минимуму 1.3681, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит именно эта область, так как от нее зависит дальнейший медвежий тренд, образованный на прошлой неделе. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу к минимуму 1.3639. Однако, прежде чем рассчитывать на такое крупное падение фунта медведям нужно будет справиться со средними скользящими, проходящими чуть выше поддержки 1.3723. В случае дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами: необходимо дождаться формирования ложного пробоя в районе максимума 1.3773 и лишь после этого открывать короткие позиции с целью возобновления медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей в этом диапазоне – оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от максимума 1.3825 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3876.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро вновь не могут разобраться с сопротивлением 1.1918. Восходящий тренд под угрозой
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок и продолжить восходящую коррекцию пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3760 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3723 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
